| Fecha: | 09/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3539630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 611.235.236,91 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 09/03/2026
| Fecha: | 09/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017074 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,19% |
| TREASURY BILLS | 12,87% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,89% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.844.186,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/03/2026
| Fecha: | 09/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3539630 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 769.743.911,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0988740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,74% |
| TREASURY BILLS | 57,82% | |
| TREASURY NOTES | 20,83% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.578.589,67 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017884 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,65% |
| TREASURY BILLS | 6,35% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,90% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.787.598,63 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3536120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,42% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 611.083.934,35 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017882 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,65% |
| TREASURY BILLS | 6,35% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,90% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.787.586,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3536120 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 768.438.113,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/03/2026
| Fecha: | 06/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0988050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,74% |
| TREASURY BILLS | 57,82% | |
| TREASURY NOTES | 20,83% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.577.808,19 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/03/2026
| Fecha: | 05/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018706 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,83% |
| TREASURY BILLS | 6,33% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,75% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.798.431,61 |