| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 64,39% | |
| TREASURY NOTES | 34,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.270.080,86 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/10/2024
| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221943 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.408.686,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/10/2024
| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030107 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,49% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,47% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.499.824,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/10/2024
| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| TREASURY BILLS | 64,52% | |
| TREASURY NOTES | 33,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.150.257,96 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/10/2024
| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221695 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,56% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.989.437,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.708.376,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| TREASURY BILLS | 64,02% | |
| TREASURY NOTES | 35,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.728.324,59 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221392 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.755.699,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029454 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.380.423,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 64,03% | |
| TREASURY NOTES | 35,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.695.009,39 |