| Fecha: | 13/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0007440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.958.875,33 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/03/2026
| Fecha: | 13/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3544470 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 781.213.417,11 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/03/2026
| Fecha: | 13/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016221 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,44% |
| TREASURY BILLS | 28,27% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 61,21% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.803.907,66 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/03/2026
| Fecha: | 13/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0990780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,36% |
| TREASURY BILLS | 59,00% | |
| TREASURY NOTES | 22,14% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.377.632,26 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 12/03/2026
| Fecha: | 12/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0006890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 92,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 7,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.892.483,32 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/03/2026
| Fecha: | 12/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1190760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,27% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.921.529,42 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/03/2026
| Fecha: | 12/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01697 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 14,96% |
| TREASURY BILLS | 16,45% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 66,51% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.823.446,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/03/2026
| Fecha: | 12/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0991340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,55% |
| TREASURY BILLS | 58,88% | |
| TREASURY NOTES | 22,09% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.361.721,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/03/2026
| Fecha: | 12/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3541730 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 777.950.658,65 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 11/03/2026
| Fecha: | 11/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0006910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,71% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.671.436,07 |