| Fecha: | 03/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00733 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.673.885,58 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 03/05/2024
| Fecha: | 03/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0421550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| TREASURY BILLS | 64,25% | |
| TREASURY NOTES | 35,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.317.760,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/05/2024
| Fecha: | 03/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,186414 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,87% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 682.235.148,2 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/05/2024
| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00719 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.672.686,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/05/2024
| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0419870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| TREASURY BILLS | 64,63% | |
| TREASURY NOTES | 35,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.358.661,14 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/05/2024
| Fecha: | 02/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,186232 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,86% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 684.190.014,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.606.036,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0418100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
| TREASURY BILLS | 64,77% | |
| TREASURY NOTES | 35,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.338.438,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/04/2024
| Fecha: | 30/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,185754 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 681.760.471,4 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2024
| Fecha: | 29/04/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,00686 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.840.002,58 |