| Fecha: | 26/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020565 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 74.230.949,70 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/07/2024
| Fecha: | 26/07/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0513910 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% | 0,66 |
| TREASURY BILLS | 61,47% | 61,47 | |
| TREASURY NOTES | 36,94% | 36,94 | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,93% | 0,93 | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.600.104,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/07/2024
| Fecha: | 26/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,204917 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.232.188,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020134 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,31% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,82% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 74.269.748,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0512420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,25% |
| TREASURY BILLS | 59,87% | |
| TREASURY NOTES | 35,97% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.598.200,64 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/07/2024
| Fecha: | 25/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,204658 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 691.975.115,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/07/2024
| Fecha: | 24/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019957 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,83% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 74.014.132,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/07/2024
| Fecha: | 24/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0510970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 62,56% | |
| TREASURY NOTES | 35,94% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.879.837,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/07/2024
| Fecha: | 24/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,204407 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 690.207.046,00 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/07/2024
| Fecha: | 23/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019798 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 73.932.642,36 |