| Fecha: | 14/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0964680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 32,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,12% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.536.663,35 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/11/2025
| Fecha: | 14/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3248940 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 814.700.868,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/11/2025
| Fecha: | 14/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0916660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 54,40% | |
| TREASURY NOTES | 32,87% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.857.609,59 |
Fondo Centenario Activo Dólar 14/11/2025
| Fecha: | 14/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0115650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,00% |
| TREASURY BILLS | 19,50% | |
| TREASURY NOTES | 1,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,23% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.061.423,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/11/2025
| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0959000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,85% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,29% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 31,12% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,12% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.348.326,56 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/11/2025
| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3247180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 811.771.891,04 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/11/2025
| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0117870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,00% |
| TREASURY BILLS | 12,26% | |
| TREASURY NOTES | 1,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.052.517,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/11/2025
| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0916150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,43% |
| TREASURY BILLS | 54,50% | |
| TREASURY NOTES | 32,94% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.835.992,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0955950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,62% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 29,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.200.966,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3240660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 805.649.066,17 |