Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/04/2024

Fecha: 19/04/2024
Valor cuotaparte: 1,00456
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 0,91%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 99,09%
NOTAS DEL TESORO EN UI 0,00%
Patrimonio del Fondo: 5.405.701,48

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/04/2024

Fecha: 19/04/2024
Valor cuotaparte: 1,183403
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,78%
CUENTAS CORRIENTES 0,08%
NOTAS DEL TESORO UI 0,14%
Patrimonio del Fondo: 686.989.788,47

Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/04/2024

Fecha: 18/04/2024
Valor cuotaparte: 1,00433
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 0,91%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 99,09%
NOTAS DEL TESORO EN UI 0,00%
Patrimonio del Fondo: 5.404.448,68

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/04/2024

Fecha: 18/04/2024
Valor cuotaparte: 1,183160
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,91%
CUENTAS CORRIENTES 0,33%
NOTAS DEL TESORO UI 0,15%
Patrimonio del Fondo: 683.855.129,71

Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/04/2024

Fecha: 17/04/2024
Valor cuotaparte: 1,004118
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 0,91%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 99,09%
NOTAS DEL TESORO EN UI 0,00%
Patrimonio del Fondo: 5.403.310,05

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/04/2024

Fecha: 17/04/2024
Valor cuotaparte: 1,183017
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,67%
CUENTAS CORRIENTES 0,18%
NOTAS DEL TESORO UI 0,15%
Patrimonio del Fondo: 685.068.820,51