| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0669650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,25% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.487.657,8 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 16/04/2025
| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0749730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 63,84% | |
| TREASURY NOTES | 34,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.762,03 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2025
| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0749730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 63,84% | |
| TREASURY NOTES | 34,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.762,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/04/2025
| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0749730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 63,84% | |
| TREASURY NOTES | 34,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.762,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/04/2025
| Fecha: | 16/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2667410 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 586.778.658,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/04/2025
| Fecha: | 15/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0748700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 64,23% | |
| TREASURY NOTES | 34,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.370.590,85 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/04/2025
| Fecha: | 15/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2665660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 579.718.887,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/04/2025
| Fecha: | 14/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0668840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,26% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 241.573.799,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/04/2025
| Fecha: | 14/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0747720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| TREASURY BILLS | 63,97% | |
| TREASURY NOTES | 34,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.388.291,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/04/2025
| Fecha: | 14/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2663330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 579.281.402,32 |