| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0000000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
| Patrimonio del Fondo: | 244.030,00 |
Datos Negocios
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Fondo Legado Renta Fija 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0000000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 44,69% |
| CUENTAS DE INVERSION | 55,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.616.154,61 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1449480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,24% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 66,70% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,74% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,19% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 919.605.930,95 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0175850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 143.011.142,04 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0458550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.387.059.757,57 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0263980 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 10,30% |
| TREASURY BILLS | 9,34% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,36% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0,00% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 6.318.046,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1081310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,33% |
| TREASURY BILLS | 88,88% | |
| TREASURY NOTES | 7,79% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.562.486,43 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/08/2026
| Fecha: | 06/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3770560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 903.707.504,21 |
Fondo BNG Selección Global 05/08/2026
| Fecha: | 05/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0000000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
| Patrimonio del Fondo: | 137.500,00 |
Fondo Legado Renta Fija 05/08/2026
| Fecha: | 05/08/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0000000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 100,00% |
| Patrimonio del Fondo: | 3.496.074,61 |