| Fecha: | 31/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004039 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 96,50% | |
| TREASURY NOTES | 2,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.507.781,40 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/03/2023
| Fecha: | 31/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084538 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,96% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.212.332,41 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/03/2023
| Fecha: | 30/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004039 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 96,50% | |
| TREASURY NOTES | 2,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.507.781,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/03/2023
| Fecha: | 30/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084538 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,96% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 300.212.332,41 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/03/2023
| Fecha: | 29/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,004023 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
| TREASURY BILLS | 96,94% | |
| TREASURY NOTES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.496.097,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/03/2023
| Fecha: | 29/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,084187 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 302.680.783,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/03/2023
| Fecha: | 28/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003973 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
| TREASURY BILLS | 97,02% | |
| TREASURY NOTES | 2,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.493.973,37 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/03/2023
| Fecha: | 28/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,083840 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 304.483.277,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/03/2023
| Fecha: | 27/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,003958 | |
| Composición cartera: | TREASURY BILLS | 97,01% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.493.940,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/03/2023
| Fecha: | 27/03/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,083560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,88% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 304.509.458,59 |