| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0057570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 24.639.583,75 |
Datos Negocios
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PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 29/04/2026
| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0329360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 164.723.318,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2026
| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1285820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,00% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.354.923,57 |
Fondo Centenario Activo Dólar 29/04/2026
| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0196650 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 5,65% |
| TREASURY BILLS | 22,01% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,24% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | ||
| Patrimonio del Fondo: | 5.693.467,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/04/2026
| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1018460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,84% |
| TREASURY BILLS | 70,58% | |
| TREASURY NOTES | 27,59% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.850.136,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/04/2026
| Fecha: | 29/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3614150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 826.362.065,75 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 28/04/2026
| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0328670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 157.948.897,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/04/2026
| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1287180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,01% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.843.479,98 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 28/04/2026
| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0056990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 23.713.208,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/04/2026
| Fecha: | 28/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1017790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,05% |
| TREASURY BILLS | 70,42% | |
| TREASURY NOTES | 27,53% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.851.363,75 |