Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2026

Fecha: 29/04/2026
Valor cuotaparte: 1,1285820
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 1,32%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 41,44%
NOTAS DEL TESORO EN UI 51,90%
NOTAS DEL TESORO EN PESOS 4,00%
BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI 0,25%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 1,09%
Patrimonio del Fondo: 704.354.923,57

Fondo Centenario Activo Dólar 29/04/2026

Fecha: 29/04/2026
Valor cuotaparte: 1,0196650
Composición cartera: CUENTA CORRIENTE 5,65%
TREASURY BILLS 22,01%
TREASURY NOTES 0,00%
FONDO INVERSION RENTA FIJA 70,24%
OBLIGACIONES NEGOCIABLES 2,09%
NOTAS DEL TESORO EN UI
Patrimonio del Fondo: 5.693.467,31

Fondo Centenario Gestión Dólares 29/04/2026

Fecha: 29/04/2026
Valor cuotaparte: 1,1018460
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 1,84%
TREASURY BILLS 70,58%
TREASURY NOTES 27,59%
FONDOS DE INVERSIÓN 0,00%
Patrimonio del Fondo: 12.850.136,55

Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/04/2026

Fecha: 28/04/2026
Valor cuotaparte: 1,1287180
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 2,59%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 39,60%
NOTAS DEL TESORO EN UI 52,46%
NOTAS DEL TESORO EN PESOS 4,01%
BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI 0,25%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 1,09%
Patrimonio del Fondo: 702.843.479,98

Fondo Centenario Gestión Dólares 28/04/2026

Fecha: 28/04/2026
Valor cuotaparte: 1,1017790
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 2,05%
TREASURY BILLS 70,42%
TREASURY NOTES 27,53%
FONDOS DE INVERSIÓN 0,00%
Patrimonio del Fondo: 12.851.363,75