Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2025

Fecha: 16/04/2025
Valor cuotaparte: 1,0669650
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 0,25%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 44,84%
NOTAS DEL TESORO EN UI 51,77%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,13%
Patrimonio del Fondo: 234.487.657,8

Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/04/2025

Fecha: 16/04/2025
Valor cuotaparte: 1,0749730
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 1,42%
TREASURY BILLS 63,84%
TREASURY NOTES 34,74%
Patrimonio del Fondo: 12.466.762,03

Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/04/2025

Fecha: 14/04/2025
Valor cuotaparte: 1,0668840
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 0,26%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 45,28%
NOTAS DEL TESORO EN UI 51,25%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,21%
Patrimonio del Fondo: 241.573.799,9