Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/11/2024

Fecha: 05/11/2024
Valor cuotaparte: 1,034380
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 5,19%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 41,73%
NOTAS DEL TESORO EN UI 49,41%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,66%
Patrimonio del Fondo: 75.165.430,12

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/11/2024

Fecha: 05/11/2024
Valor cuotaparte: 1,228017
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 98,31%
CUENTAS CORRIENTES 1,55%
NOTAS DEL TESORO UI 0,14%
Patrimonio del Fondo: 701.475.795,06

Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/11/2024

Fecha: 04/11/2024
Valor cuotaparte: 1,034222
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 5,30%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 41,68%
NOTAS DEL TESORO EN UI 49,36%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,66%
Patrimonio del Fondo: 75.852.289,72

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/11/2024

Fecha: 04/11/2024
Valor cuotaparte: 1,227768
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,60%
CUENTAS CORRIENTES 0,26%
NOTAS DEL TESORO UI 0,14%
Patrimonio del Fondo: 708.237.680,38

Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/11/2024

Fecha: 01/11/2024
Valor cuotaparte: 1,033786
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 1,57%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 44,16%
NOTAS DEL TESORO EN UI 50,58%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,69%
Patrimonio del Fondo: 76.739.329,24

Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/11/2024

Fecha: 01/11/2024
Valor cuotaparte: 1,227202
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,11%
CUENTAS CORRIENTES 0,75%
NOTAS DEL TESORO UI 0,14%
Patrimonio del Fondo: 706.801.325,65

Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/10/2024

Fecha: 31/10/2024
Valor cuotaparte: 1,033619
Composición cartera: CUENTAS CORRIENTES 1,12%
LETRAS DE REGULACION MONETARIA 44,46%
NOTAS DEL TESORO EN UI 50,72%
FIDEICOMISOS FINANCIEROS 3,70%
Patrimonio del Fondo: 80.392.276,11