Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/03/2023

Fecha: 31/03/2023
Valor cuotaparte: 1,084538
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 98,73%
CUENTAS CORRIENTES 0,96%
NOTAS DEL TESORO UI 0,31%
Patrimonio del Fondo: 300.212.332,41

Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/03/2023

Fecha: 30/03/2023
Valor cuotaparte: 1,084538
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 98,73%
CUENTAS CORRIENTES 0,96%
NOTAS DEL TESORO UI 0,31%
Patrimonio del Fondo: 300.212.332,41

Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/03/2023

Fecha: 29/03/2023
Valor cuotaparte: 1,084187
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 98,98%
CUENTAS CORRIENTES 0,72%
NOTAS DEL TESORO UI 0,30%
Patrimonio del Fondo: 302.680.783,33

Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/03/2023

Fecha: 28/03/2023
Valor cuotaparte: 1,083840
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,54%
CUENTAS CORRIENTES 0,15%
NOTAS DEL TESORO UI 0,30%
Patrimonio del Fondo: 304.483.277,87

Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/03/2023

Fecha: 27/03/2023
Valor cuotaparte: 1,083560
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 98,81%
CUENTAS CORRIENTES 0,88%
NOTAS DEL TESORO UI 0,30%
Patrimonio del Fondo: 304.509.458,59