| Fecha: | 03/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0130300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,69% |
| TREASURY BILLS | 16,31% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,27% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.414.233,33 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 03/12/2025
| Fecha: | 03/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0931870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,73% |
| TREASURY BILLS | 60,48% | |
| TREASURY NOTES | 28,36% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.828.423,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/12/2025
| Fecha: | 02/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0988200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 29,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.858.530,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/12/2025
| Fecha: | 02/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3283280 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,26% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 825.082.596,99 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/12/2025
| Fecha: | 02/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0127640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,92% |
| TREASURY BILLS | 22,20% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,12% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.373.400,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/12/2025
| Fecha: | 02/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0930250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,81% |
| TREASURY BILLS | 60,43% | |
| TREASURY NOTES | 28,34% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.771.520,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0987970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,67% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.653.104,71 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0129330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,32% |
| TREASURY BILLS | 22,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,83% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.374.375,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0928930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 61,40% | |
| TREASURY NOTES | 28,24% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.820.945,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3281260 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 825.692.534,21 |