| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0663640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 60,80% | |
| TREASURY NOTES | 38,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.824.421,55 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/12/2024
| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239422 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.541.776,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041467 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.732.235,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0662130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 60,50% | |
| TREASURY NOTES | 38,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.822.674,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239283 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.378.535,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041498 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.735.424,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0661480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| TREASURY BILLS | 60,98% | |
| TREASURY NOTES | 38,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.783.092,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,238912 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,93% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.170.320,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/12/2024
| Fecha: | 20/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040828 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.524.231,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/12/2024
| Fecha: | 20/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0659220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| TREASURY BILLS | 60,58% | |
| TREASURY NOTES | 38,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.662.064,94 |