| Fecha: | 27/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0857020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,95% |
| TREASURY BILLS | 54,87% | |
| TREASURY NOTES | 34,98% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 7,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.000.002,98 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/08/2025
| Fecha: | 27/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3050390 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 6,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 718.433.741,42 |
Fondo Centenario Activo Dólar 26/08/2025
| Fecha: | 26/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0057980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,27% |
| TREASURY BILLS | 7,40% | |
| TREASURY NOTES | 6,59% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,91% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,57% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.879.013,54 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/08/2025
| Fecha: | 26/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0845520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,95% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,57% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,98% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.479.700,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/08/2025
| Fecha: | 26/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0856300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,18% |
| TREASURY BILLS | 54,86% | |
| TREASURY NOTES | 36,76% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 7,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.075.786,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/08/2025
| Fecha: | 26/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3048400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 757.161.049,69 |
Fondo Centenario Activo Dólar 22/08/2025
| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0053930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,66% |
| TREASURY BILLS | 7,45% | |
| TREASURY NOTES | 6,63% | |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 3,94% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,58% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.865.735,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/08/2025
| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0843490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 168.428.109,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/08/2025
| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0852650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,57% |
| TREASURY BILLS | 54,65% | |
| TREASURY NOTES | 36,62% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 7,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.104.494,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/08/2025
| Fecha: | 22/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3041560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 759.245.614,27 |