| Fecha: | 05/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0764590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 64,53% | |
| TREASURY NOTES | 34,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.690.212,02 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/05/2025
| Fecha: | 05/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2719430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,89% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 576.144.060,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/05/2025
| Fecha: | 02/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0763530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| TREASURY BILLS | 64,59% | |
| TREASURY NOTES | 34,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.707.905,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/05/2025
| Fecha: | 02/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0703080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 235.994.165,8 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/05/2025
| Fecha: | 02/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2711490 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 588.505.388,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/04/2025
| Fecha: | 30/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0698480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,68% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.440.161,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/04/2025
| Fecha: | 30/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0761210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,83% |
| TREASURY BILLS | 64,60% | |
| TREASURY NOTES | 34,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.653.645,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/04/2025
| Fecha: | 30/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2705140 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 586.905.495,15 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/04/2025
| Fecha: | 29/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0696900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 240.796.371,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/04/2025
| Fecha: | 29/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0760530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.676.041,46 |