| Fecha: | 17/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016337 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,87% |
| TREASURY BILLS | 28,14% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 60,91% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.788.112,10 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 17/03/2026
| Fecha: | 17/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0993340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,50% |
| TREASURY BILLS | 58,91% | |
| TREASURY NOTES | 22,11% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.337.490,51 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/03/2026
| Fecha: | 17/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3549490 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,82% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 788.872.237,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/03/2026
| Fecha: | 17/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1207660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,26% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 614.112.599,26 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 16/03/2026
| Fecha: | 16/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0010600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.782.013,28 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/03/2026
| Fecha: | 16/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,02% |
| TREASURY BILLS | 28,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 60,81% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.834.787,39 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/03/2026
| Fecha: | 16/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0992260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,62% |
| TREASURY BILLS | 58,85% | |
| TREASURY NOTES | 22,08% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.363.874,50 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/03/2026
| Fecha: | 16/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3548990 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 788.062.163,13 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/03/2026
| Fecha: | 16/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1206450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,02% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,26% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.037.130,11 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/03/2026
| Fecha: | 13/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1193200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,41% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,26% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 615.022.353,17 |