| Fecha: | 14/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0601530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 63,42% | |
| TREASURY NOTES | 35,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.082.078,13 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/10/2024
| Fecha: | 14/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223077 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.788.021,34 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/10/2024
| Fecha: | 14/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223077 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.788.021,34 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/10/2024
| Fecha: | 11/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030439 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,86% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.987.107,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/10/2024
| Fecha: | 11/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0598780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 63,44% | |
| TREASURY NOTES | 35,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.076.111,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/10/2024
| Fecha: | 11/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,222499 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 699.480.361,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030435 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.818.638,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0597450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,83% |
| TREASURY BILLS | 62,30% | |
| TREASURY NOTES | 34,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.004.897,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/10/2024
| Fecha: | 10/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,222201 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,48% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.002.906,02 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/10/2024
| Fecha: | 09/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030272 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.677.040,68 |