| Fecha: | 08/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0799850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,98% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.834.677,4 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 08/07/2025
| Fecha: | 08/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0815450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,54% |
| TREASURY BILLS | 63,84% | |
| TREASURY NOTES | 34,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.417.956,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/07/2025
| Fecha: | 08/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2913810 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 673.520.009,85 |
Fondo Centenario Activo Dólar 07/07/2025
| Fecha: | 07/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0003000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,68% |
| TREASURY BILLS | 49,89% | |
| TREASURY NOTES | 14,64% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 18,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 638.792,1 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/07/2025
| Fecha: | 07/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0798200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,96% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.640.646,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/07/2025
| Fecha: | 07/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0814450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,61% |
| TREASURY BILLS | 63,79% | |
| TREASURY NOTES | 34,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.459.973,16 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/07/2025
| Fecha: | 07/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2910180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,45% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 683.662.283,14 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/07/2025
| Fecha: | 04/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0001660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,57% |
| TREASURY BILLS | 41,65% | |
| TREASURY NOTES | 22,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 28,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 420.488,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/07/2025
| Fecha: | 04/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0794210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,00% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.946.780,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/07/2025
| Fecha: | 04/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0813760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,07% |
| TREASURY BILLS | 64,41% | |
| TREASURY NOTES | 31,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.372.408,16 |