| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031292 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,31% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 81.929.304,97 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 17/10/2024
| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0603470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 63,27% | |
| TREASURY NOTES | 36,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.649.058,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/10/2024
| Fecha: | 17/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223677 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.544.717,30 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/10/2024
| Fecha: | 16/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031136 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,72% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,41% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.397.905,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/10/2024
| Fecha: | 16/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0602980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 63,19% | |
| TREASURY NOTES | 36,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.640.810,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/10/2024
| Fecha: | 16/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223433 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.793.751,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/10/2024
| Fecha: | 15/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031015 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,41% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.316.299,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/10/2024
| Fecha: | 15/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0602260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 63,20% | |
| TREASURY NOTES | 36,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.118.836,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/10/2024
| Fecha: | 15/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223302 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.588.670,59 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/10/2024
| Fecha: | 14/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,030853 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,41% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,56% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.064.760,27 |