| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2932510 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.501.885,00 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0006900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,09% |
| TREASURY BILLS | 39,48% | |
| TREASURY NOTES | 11,59% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 32,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 807.433,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0803530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.990.409,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0817110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 63,93% | |
| TREASURY NOTES | 34,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.373.262,95 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2927520 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 680.907.920,26 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/07/2025
| Fecha: | 09/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0005310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 33,64% |
| TREASURY BILLS | 39,74% | |
| TREASURY NOTES | 11,66% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 14,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 802.226,2 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/07/2025
| Fecha: | 09/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0800180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,78% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,85% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,11% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.924.575,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/07/2025
| Fecha: | 09/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0816340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
| TREASURY BILLS | 64,19% | |
| TREASURY NOTES | 34,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.364.121,43 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/07/2025
| Fecha: | 09/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2915730 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 674.275.662,94 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/07/2025
| Fecha: | 08/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0004330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 21,24% |
| TREASURY BILLS | 47,16% | |
| TREASURY NOTES | 13,84% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 17,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 675.874,8 |