| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224910 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 699.989.408,62 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032091 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.401.787,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0606580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 63,16% | |
| TREASURY NOTES | 35,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.676.648,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224811 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.360.898,64 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/10/2024
| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,031904 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.372.903,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/10/2024
| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0605840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 63,23% | |
| TREASURY NOTES | 36,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.680.618,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/10/2024
| Fecha: | 21/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224518 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.237.223,94 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,031440 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% | 1,12 |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,09% | 46,09 | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,21% | 49,21 | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,59% | 3,59 | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.334.849,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0603910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| TREASURY BILLS | 63,13% | |
| TREASURY NOTES | 35,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.672.723,33 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/10/2024
| Fecha: | 18/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,223888 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.642.924,27 |