| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,225412 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.952.741,76 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032385 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.594.051,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0608810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 63,11% | |
| TREASURY NOTES | 35,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.717.710,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,225228 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.954.898,32 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/10/2024
| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032195 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.585.125,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/10/2024
| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0607460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 63,02% | |
| TREASURY NOTES | 35,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.663.538,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/10/2024
| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224910 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 699.989.408,62 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032091 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.401.787,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0606580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 63,16% | |
| TREASURY NOTES | 35,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.676.648,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/10/2024
| Fecha: | 22/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,224811 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.360.898,64 |