| Fecha: | 30/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3570800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 837.480.432,88 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 30/03/2026
| Fecha: | 30/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0999380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,66% |
| TREASURY BILLS | 62,33% | |
| TREASURY NOTES | 20,76% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.839.821,74 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/03/2026
| Fecha: | 30/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1265940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,00% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,22% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 647.592.570,79 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 30/03/2026
| Fecha: | 30/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0026480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 23.092.681,55 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 27/03/2026
| Fecha: | 27/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0022280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 19.013.729,50 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/03/2026
| Fecha: | 27/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0145270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,90% |
| TREASURY BILLS | 17,22% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,70% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.414.318,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/03/2026
| Fecha: | 27/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0997040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,31% |
| TREASURY BILLS | 64,65% | |
| TREASURY NOTES | 20,78% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.146.934,51 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/03/2026
| Fecha: | 27/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3564450 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 846.161.048,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/03/2026
| Fecha: | 27/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1237980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,23% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 642.628.911,74 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 26/03/2026
| Fecha: | 26/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0021690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 16.390.762,97 |