| Fecha: | 22/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0826770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 64,52% | |
| TREASURY NOTES | 34,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.498.447,44 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/07/2025
| Fecha: | 22/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2967150 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 715.807.554,63 |
Fondo Centenario Activo Dólar 21/07/2025
| Fecha: | 21/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0019460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,58% |
| TREASURY BILLS | 22,69% | |
| TREASURY NOTES | 10,72% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,41% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 59,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 873.805,2 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/07/2025
| Fecha: | 21/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0816250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,12% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 177.805.792,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/07/2025
| Fecha: | 21/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0826050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 64,18% | |
| TREASURY NOTES | 34,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.506.494,81 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/07/2025
| Fecha: | 21/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2965680 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 707.873.027,37 |
Fondo Centenario Activo Dólar 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0013440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 22,09% |
| TREASURY BILLS | 22,80% | |
| TREASURY NOTES | 10,77% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 44,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 869.283,4 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0813520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,26% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.964.601,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0822670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| TREASURY BILLS | 63,18% | |
| TREASURY NOTES | 34,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.473.677,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2958170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.858.252,75 |