| Fecha: | 01/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1228230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,21% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 655.906.216,78 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 01/04/2026
| Fecha: | 01/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1001110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,01% |
| TREASURY BILLS | 63,93% | |
| TREASURY NOTES | 22,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.888.996,09 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/04/2026
| Fecha: | 01/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0158030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,64% |
| TREASURY BILLS | 17,30% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 72,15% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.435.495,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/04/2026
| Fecha: | 01/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3571140 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 846.289.674,04 |
Fondo Centenario Activo Dólar 31/03/2026
| Fecha: | 31/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0148980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,71% |
| TREASURY BILLS | 17,25% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,85% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.401.719,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/03/2026
| Fecha: | 31/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3571670 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 844.980.819,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/03/2026
| Fecha: | 31/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0999880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,99% |
| TREASURY BILLS | 63,94% | |
| TREASURY NOTES | 22,85% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.835.736,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/03/2026
| Fecha: | 31/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1245330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 45,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,22% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 650.641.367,02 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 31/03/2026
| Fecha: | 31/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0027680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.507.447,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/03/2026
| Fecha: | 30/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3570800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 837.480.432,88 |