| Fecha: | 11/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0625140 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,44% |
| TREASURY BILLS | 61,02% | |
| TREASURY NOTES | 37,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.144.142,18 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/11/2024
| Fecha: | 11/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,229351 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 692.261.572,36 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/11/2024
| Fecha: | 07/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,034618 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,97% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.177.440,39 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/11/2024
| Fecha: | 07/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0621120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 61,17% | |
| TREASURY NOTES | 37,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.057.363,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/11/2024
| Fecha: | 07/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,228439 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,21% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 692.812.798,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/11/2024
| Fecha: | 06/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,034471 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,48% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,50% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.378.075,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/11/2024
| Fecha: | 06/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0620730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| TREASURY BILLS | 61,22% | |
| TREASURY NOTES | 37,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.063.685,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/11/2024
| Fecha: | 06/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,228158 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.132.181,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/11/2024
| Fecha: | 05/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,034380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,41% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.165.430,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/11/2024
| Fecha: | 05/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0620000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,43% |
| TREASURY BILLS | 61,03% | |
| TREASURY NOTES | 37,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.062.348,00 |