| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0723720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.443.849,25 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/03/2025
| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25854100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.099.446,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0611630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,89% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.251.595,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0723380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 64,05% | |
| TREASURY NOTES | 35,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.181.872,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25822500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.610.099,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/03/2025
| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0610050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,41% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 217.691.325,63 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/03/2025
| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0722730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 63,97% | |
| TREASURY NOTES | 35,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.156.718,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/03/2025
| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25793000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 564.607.821,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/03/2025
| Fecha: | 11/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0722180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| TREASURY BILLS | 63,90% | |
| TREASURY NOTES | 35,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.177.894,96 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/03/2025
| Fecha: | 11/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0608860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 36,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,76% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 213.811.303,07 |