| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1249970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,06% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,21% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 657.808.976,80 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Activo Dólar 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0165380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,65% |
| TREASURY BILLS | 16,33% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,12% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.414.541,22 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1005090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,43% |
| TREASURY BILLS | 61,54% | |
| TREASURY NOTES | 22,82% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.587.410,71 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0299300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.192.089,33 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 06/04/2026
| Fecha: | 06/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0032630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.889.448,50 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/04/2026
| Fecha: | 06/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1235640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,21% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 658.171.344,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/04/2026
| Fecha: | 06/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1003970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,50% |
| TREASURY BILLS | 63,60% | |
| TREASURY NOTES | 22,72% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.897.966,79 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/04/2026
| Fecha: | 06/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3577430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 840.295.687,79 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/04/2026
| Fecha: | 06/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0164040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,57% |
| TREASURY BILLS | 16,35% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,19% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 1,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.452.799,02 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 01/04/2026
| Fecha: | 01/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0028560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.579.083,39 |