| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0621480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,48% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 223.302.774,12 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 19/03/2025
| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0728250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| TREASURY BILLS | 64,44% | |
| TREASURY NOTES | 34,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.474.450,97 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/03/2025
| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25979300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 574.856.804,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0618790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,61% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.952.491,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0727380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 64,38% | |
| TREASURY NOTES | 34,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.436.571,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25959900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 573.555.127,25 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/03/2025
| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0616600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 218.727.409,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/03/2025
| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0726520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 64,74% | |
| TREASURY NOTES | 34,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.438.441,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/03/2025
| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25935400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.276.146,87 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/03/2025
| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0613530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,09% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.715.960,13 |