| Fecha: | 28/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0831530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 63,95% | |
| TREASURY NOTES | 35,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.487.444,14 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/07/2025
| Fecha: | 28/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2978770 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 708.803.331,50 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/07/2025
| Fecha: | 25/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0024840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,50% |
| TREASURY BILLS | 21,17% | |
| TREASURY NOTES | 12,25% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,36% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 55,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.005.593,9 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/07/2025
| Fecha: | 25/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0817280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,24% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,77% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 173.686.270,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/07/2025
| Fecha: | 25/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0828990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| TREASURY BILLS | 64,38% | |
| TREASURY NOTES | 35,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.567.257,57 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/07/2025
| Fecha: | 25/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2969410 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 717.520.826,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/07/2025
| Fecha: | 24/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2967740 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 710.757.153,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/07/2025
| Fecha: | 24/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0828170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 64,09% | |
| TREASURY NOTES | 35,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.541.100,55 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/07/2025
| Fecha: | 24/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0816270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,42% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,38% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 173.655.124,3 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/07/2025
| Fecha: | 24/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0023720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,88% |
| TREASURY BILLS | 19,94% | |
| TREASURY NOTES | 12,40% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,36% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 56,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 994.534,1 |