| Fecha: | 21/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231798 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 692.387.330,41 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/11/2024
| Fecha: | 20/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036384 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.829.882,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/11/2024
| Fecha: | 20/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0632110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,13% |
| TREASURY BILLS | 59,80% | |
| TREASURY NOTES | 35,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.630.223,19 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/11/2024
| Fecha: | 20/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231480 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.064.232,23 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/11/2024
| Fecha: | 19/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036232 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,57% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.818.763,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/11/2024
| Fecha: | 19/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0631160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 64,26% | |
| TREASURY NOTES | 35,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.228.001,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/11/2024
| Fecha: | 19/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231255 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 691.622.839,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/11/2024
| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036098 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,05% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.713.986,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/11/2024
| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0630250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 64,06% | |
| TREASURY NOTES | 34,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.234.648,24 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/11/2024
| Fecha: | 18/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,231031 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 688.428.406,09 |