| Fecha: | 16/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,27478700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 628.533.585,85 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 15/05/2025
| Fecha: | 15/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07230600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,67% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 227.273.307,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/05/2025
| Fecha: | 15/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0772470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| TREASURY BILLS | 63,05% | |
| TREASURY NOTES | 36,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.136.080,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/05/2025
| Fecha: | 15/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2745620 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 626.058.267,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/05/2025
| Fecha: | 14/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07220500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,11% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,00% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 228.079.019,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/05/2025
| Fecha: | 14/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0771850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 63,04% | |
| TREASURY NOTES | 36,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.108.966,44 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/05/2025
| Fecha: | 14/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2742320 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 622.388.768,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/05/2025
| Fecha: | 13/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07210200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,90% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 228.052.125,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/05/2025
| Fecha: | 13/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07705800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,22% |
| TREASURY BILLS | 62,70% | |
| TREASURY NOTES | 36,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.096.931,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/05/2025
| Fecha: | 13/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2741110 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 613.464.675,72 |