| Fecha: | 21/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0777840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,79% |
| TREASURY BILLS | 62,71% | |
| TREASURY NOTES | 36,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.058.619,45 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/05/2025
| Fecha: | 21/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2760670 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,82% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 646.917.573,39 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/05/2025
| Fecha: | 20/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07292100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,39% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 205.380.644,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/05/2025
| Fecha: | 20/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07768700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,34% |
| TREASURY BILLS | 63,27% | |
| TREASURY NOTES | 36,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.053.055,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/05/2025
| Fecha: | 20/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,27591300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,85% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 640.939.830,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/05/2025
| Fecha: | 19/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07280600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,11% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,49% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 215.286.931,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/05/2025
| Fecha: | 19/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07760500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| TREASURY BILLS | 63,30% | |
| TREASURY NOTES | 36,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.068.423,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/05/2025
| Fecha: | 19/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,27550300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 631.545.597,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/05/2025
| Fecha: | 16/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07240100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 227.728.706,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/05/2025
| Fecha: | 16/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0773400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,82% |
| TREASURY BILLS | 62,97% | |
| TREASURY NOTES | 36,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.073.103,5 |