| Fecha: | 12/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0719340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,18% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,74% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,87% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 227.854.558,90 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 12/05/2025
| Fecha: | 12/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07697800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 62,90% | |
| TREASURY NOTES | 36,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.118.546,08 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/05/2025
| Fecha: | 12/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2738210 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 613.215.507,9 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/05/2025
| Fecha: | 09/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0714380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,85% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 231.212.445,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/05/2025
| Fecha: | 09/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07677400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,09% |
| TREASURY BILLS | 63,69% | |
| TREASURY NOTES | 36,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.090.038,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/05/2025
| Fecha: | 09/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,273 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,87% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 612.334.862,3 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/05/2025
| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07138900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,52% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.613.461,02 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/05/2025
| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07669300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 64,67% | |
| TREASURY NOTES | 34,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.146.084,75 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/05/2025
| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2728100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 606.358.806,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/05/2025
| Fecha: | 07/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07124100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,93% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.701.097,03 |