| Fecha: | 26/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0737290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,84% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.119.747,62 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/05/2025
| Fecha: | 26/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0781840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,52% |
| TREASURY BILLS | 62,24% | |
| TREASURY NOTES | 36,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.139.524,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/05/2025
| Fecha: | 26/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2775970 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 665.933.603,42 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/05/2025
| Fecha: | 23/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0733900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,44% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 203.556.193,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/05/2025
| Fecha: | 23/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0779410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,48% |
| TREASURY BILLS | 62,26% | |
| TREASURY NOTES | 36,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.039.871,65 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/05/2025
| Fecha: | 23/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2768180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 659.273.456,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/05/2025
| Fecha: | 22/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0732050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,40% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,01% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 204.488.085,23 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/05/2025
| Fecha: | 22/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0778390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 62,57% | |
| TREASURY NOTES | 36,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.062.078,82 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/05/2025
| Fecha: | 22/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2764190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,26% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 655.194.909,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/05/2025
| Fecha: | 21/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0730450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 204.357.761,63 |