| Fecha: | 08/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221695 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,56% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 696.989.437,17 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.708.376,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0596130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| TREASURY BILLS | 64,02% | |
| TREASURY NOTES | 35,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.728.324,59 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/10/2024
| Fecha: | 07/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,221392 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.755.699,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029454 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.380.423,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0595780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 64,03% | |
| TREASURY NOTES | 35,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.695.009,39 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/10/2024
| Fecha: | 04/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220757 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.824.661,33 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,029211 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.196.529,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0597500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 64,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.696.281,40 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/10/2024
| Fecha: | 03/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,220515 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.001.182,89 |