| Fecha: | 26/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0636390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| TREASURY BILLS | 61,22% | |
| TREASURY NOTES | 37,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.260.422,05 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/11/2024
| Fecha: | 26/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,232937 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 694.790.628,92 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/11/2024
| Fecha: | 25/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,037177 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,73% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.880.922,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/11/2024
| Fecha: | 25/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0635770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 60,79% | |
| TREASURY NOTES | 38,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.019.988,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/11/2024
| Fecha: | 25/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,232689 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.564.873,28 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036724 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.829.817,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0633130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 57,90% | |
| TREASURY NOTES | 38,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.037.427,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/11/2024
| Fecha: | 22/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,232062 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 694.578.318,53 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/11/2024
| Fecha: | 21/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,036568 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.843.385,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/11/2024
| Fecha: | 21/11/2024 | ||
| Valor cuotaparte: | 1,0632610 | ||
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,48% | 5,48 |
| TREASURY BILLS | 57,90% | 57,9 | |
| TREASURY NOTES | 36,62% | 36,62 | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.045.031,62 |