| Fecha: | 16/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123545 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 314.606.267,9 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 15/08/2023
| Fecha: | 15/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016222 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 86,63% | |
| TREASURY NOTES | 13,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.018.673,95 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/08/2023
| Fecha: | 15/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123443 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,55% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 316.222.537,63 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/08/2023
| Fecha: | 14/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016121 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 85,15% | |
| TREASURY NOTES | 13,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.994.256,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/08/2023
| Fecha: | 14/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,08% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,63% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 321.415.278,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/08/2023
| Fecha: | 11/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015885 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| TREASURY BILLS | 86,16% | |
| TREASURY NOTES | 13,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.946.257,85 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/08/2023
| Fecha: | 11/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,122 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 321.505.223,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/08/2023
| Fecha: | 10/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015728 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
| TREASURY BILLS | 86,29% | |
| TREASURY NOTES | 13,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.938.673,67 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/08/2023
| Fecha: | 10/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,122300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 320.182.486,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/08/2023
| Fecha: | 09/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015605 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 85,33% | |
| TREASURY NOTES | 13,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.918.726,72 |