| Fecha: | 23/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125384 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 343.405.876,16 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016945 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 85,83% | |
| TREASURY NOTES | 13,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.000.541,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125162 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 335.726.483,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/08/2023
| Fecha: | 21/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 21,00% |
| TREASURY BILLS | 86,47% | |
| TREASURY NOTES | 13,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.971.009,42 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/08/2023
| Fecha: | 21/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125009 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 333.875.898,65 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/08/2023
| Fecha: | 18/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016566 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 85,61% | |
| TREASURY NOTES | 13,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.969.959,14 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/08/2023
| Fecha: | 18/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,124159 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,04% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 323.459.882,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/08/2023
| Fecha: | 17/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016429 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,20% |
| TREASURY BILLS | 86,57% | |
| TREASURY NOTES | 13,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.993.865,44 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/08/2023
| Fecha: | 17/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,123855 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 315.261.031,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/08/2023
| Fecha: | 16/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016301 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 86,26% | |
| TREASURY NOTES | 13,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.989.162,55 |