| Fecha: | 01/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0810670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| TREASURY BILLS | 66,49% | |
| TREASURY NOTES | 32,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.056.497,97 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/07/2025
| Fecha: | 01/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2884000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 703.936.092,78 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/06/2025
| Fecha: | 30/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0784750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,52% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.089.035,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/06/2025
| Fecha: | 30/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0809950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,00% |
| TREASURY BILLS | 63,39% | |
| TREASURY NOTES | 30,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.030.108,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/06/2025
| Fecha: | 30/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2880540 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.630.006,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/06/2025
| Fecha: | 27/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0780800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,98% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,10% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 181.628.174,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/06/2025
| Fecha: | 27/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0807440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 61,83% | |
| TREASURY NOTES | 37,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.652.455,36 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/06/2025
| Fecha: | 27/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2870500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 708.685.916,26 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/06/2025
| Fecha: | 26/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0780270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,49% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 181.143.163,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/06/2025
| Fecha: | 26/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0806520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
| TREASURY BILLS | 61,78% | |
| TREASURY NOTES | 36,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.670.984,46 |