| Fecha: | 03/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0812030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,54% |
| TREASURY BILLS | 64,09% | |
| TREASURY NOTES | 31,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.367.331,27 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/07/2025
| Fecha: | 03/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2894430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 676.918.911,32 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9999560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| TREASURY BILLS | 58,36% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 40,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 299.986,7 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9998390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 58,37% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 40,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 299.951,7 |
Fondo Centenario Activo Dólar 03/07/2025
| Fecha: | 03/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9998390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 58,37% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 40,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 299.951,7 |
Otro 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 0,9998390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 58,37% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 40,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 299.951,7 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0788180 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 181.016.343,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0811490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 67,07% | |
| TREASURY NOTES | 32,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.998.130,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/07/2025
| Fecha: | 02/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2885810 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 679.215.471,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/07/2025
| Fecha: | 01/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0786970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,98% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.238.487,5 |