| Fecha: | 11/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0189840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,420% |
| TREASURY BILLS | 89,190% | |
| TREASURY NOTES | 10,390% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.093.007,45 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/09/2023
| Fecha: | 11/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130656 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,680% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,250% | |
| Patrimonio del Fondo: | 374.422.474,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/09/2023
| Fecha: | 08/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018682 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 87,61% | |
| TREASURY NOTES | 12,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.410.181,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/09/2023
| Fecha: | 08/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130165 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 6,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 373.817.056,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/09/2023
| Fecha: | 07/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018551 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| TREASURY BILLS | 86,16% | |
| TREASURY NOTES | 12,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.264.129,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/09/2023
| Fecha: | 07/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018551 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,41% |
| TREASURY BILLS | 86,16% | |
| TREASURY NOTES | 12,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.264.129,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/09/2023
| Fecha: | 07/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,129874 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 406.982.954,62 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/09/2023
| Fecha: | 07/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,129874 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 406.982.954,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/09/2023
| Fecha: | 06/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018446 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,48% |
| TREASURY BILLS | 85,08% | |
| TREASURY NOTES | 12,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.257.373,54 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/09/2023
| Fecha: | 06/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,129460 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 587,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 412.550.665,88 |