| Fecha: | 18/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01967500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| TREASURY BILLS | 82,33% | |
| TREASURY NOTES | 17,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.818.663,7 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/09/2023
| Fecha: | 18/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,132143 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,560% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,210% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 407.753.777,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/09/2023
| Fecha: | 15/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01944800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
| TREASURY BILLS | 81,78% | |
| TREASURY NOTES | 16,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.799.864,0 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/09/2023
| Fecha: | 15/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,131595 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,700% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 405.700.845,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/09/2023
| Fecha: | 14/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01926600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 85,03% | |
| TREASURY NOTES | 14,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.838.127,9 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/09/2023
| Fecha: | 14/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,131275 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,510% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,260% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 405.346.337,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/09/2023
| Fecha: | 13/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01916300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| TREASURY BILLS | 84,97% | |
| TREASURY NOTES | 14,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.341.845,38 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/09/2023
| Fecha: | 13/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,131090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,720% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,050% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 404.403.453,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/09/2023
| Fecha: | 12/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01905100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| TREASURY BILLS | 84,89% | |
| TREASURY NOTES | 14,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.354.532,99 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/09/2023
| Fecha: | 12/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,130944 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,330% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,420% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,250% | |
| Patrimonio del Fondo: | 373.599.854,98 |