| Fecha: | 25/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,133208 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,610% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,160% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 411.699.531,22 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 22/09/2023
| Fecha: | 22/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02002300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| TREASURY BILLS | 82,17% | |
| TREASURY NOTES | 17,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.774.901,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/09/2023
| Fecha: | 22/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,132999 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,710% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 411.834.776,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/09/2023
| Fecha: | 21/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01994500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 81,62% | |
| TREASURY NOTES | 17,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.762.265,66 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/09/2023
| Fecha: | 21/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,132658 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,680% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,090% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 410.616.562,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/09/2023
| Fecha: | 20/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01983000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 81,64% | |
| TREASURY NOTES | 17,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.860.493,22 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/09/2023
| Fecha: | 20/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,132384 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,530% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,240% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 409.563.937,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/09/2023
| Fecha: | 19/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01972800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,65% |
| TREASURY BILLS | 81,91% | |
| TREASURY NOTES | 17,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.842.338,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/09/2023
| Fecha: | 19/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,132390 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,610% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,160% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 409.918.401,38 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/09/2023
| Fecha: | 18/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01965200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| TREASURY BILLS | 82,34% | |
| TREASURY NOTES | 17,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.818.555,2 |