| Fecha: | 02/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,135134 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,660% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,120% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 428.276.339,43 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/09/2023
| Fecha: | 29/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02069900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 82,08% | |
| TREASURY NOTES | 17,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.857.449,78 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/09/2023
| Fecha: | 29/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,134406 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,700% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 414.414.492,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/09/2023
| Fecha: | 28/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02062900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 82,16% | |
| TREASURY NOTES | 17,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.851.143,09 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/09/2023
| Fecha: | 28/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,134126 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,600% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,180% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 413.631.390,89 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/09/2023
| Fecha: | 27/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02050100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,18% |
| TREASURY BILLS | 82,35% | |
| TREASURY NOTES | 17,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.839.394,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/09/2023
| Fecha: | 27/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,133917 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,620% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,150% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 412.540.898,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/09/2023
| Fecha: | 26/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02042700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| TREASURY BILLS | 81,23% | |
| TREASURY NOTES | 17,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.830.271,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/09/2023
| Fecha: | 26/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,133428 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,650% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,120% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 412.046.229,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/09/2023
| Fecha: | 25/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020332 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| TREASURY BILLS | 81,36% | |
| TREASURY NOTES | 17,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.822.820,99 |