| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0010040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 19,26% |
| TREASURY BILLS | 23,63% | |
| TREASURY NOTES | 11,17% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 45,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 836.434,6 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0806390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.991.981,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0820430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
| TREASURY BILLS | 63,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.474.806,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2938360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.579.929,78 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0007700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,33% |
| TREASURY BILLS | 39,37% | |
| TREASURY NOTES | 11,56% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 32,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 809.825,4 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0804890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.076.085,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0818220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| TREASURY BILLS | 63,74% | |
| TREASURY NOTES | 34,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.416.352,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2932510 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.501.885,00 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0006900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,09% |
| TREASURY BILLS | 39,48% | |
| TREASURY NOTES | 11,59% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 32,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 807.433,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/07/2025
| Fecha: | 10/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0803530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.990.409,9 |