| Fecha: | 13/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,137868 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 437.630.446,04 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 13/10/2023
| Fecha: | 13/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0219570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,15% |
| TREASURY BILLS | 82,05% | |
| TREASURY NOTES | 16,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.043.037,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/10/2023
| Fecha: | 11/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02175600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 82,29% | |
| TREASURY NOTES | 16,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.987.399,64 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/10/2023
| Fecha: | 11/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,137284 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,47% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 428.046.109,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/10/2023
| Fecha: | 10/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02166600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,60% |
| TREASURY BILLS | 82,61% | |
| TREASURY NOTES | 16,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.026.056,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/10/2023
| Fecha: | 10/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,137102 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,600% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,180% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 425.980.819,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/10/2023
| Fecha: | 09/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02150900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,53% |
| TREASURY BILLS | 80,66% | |
| TREASURY NOTES | 16,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.037.565,34 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/10/2023
| Fecha: | 09/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,136842 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,880% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,710% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 422.649.512,91 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/10/2023
| Fecha: | 06/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02130200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,19% |
| TREASURY BILLS | 82,60% | |
| TREASURY NOTES | 17,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.911.019,53 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/10/2023
| Fecha: | 06/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,136082 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,630% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,150% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 429.718.109,51 |