| Fecha: | 01/03/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1713700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.765.386,18 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 29/02/2024
| Fecha: | 29/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0360820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,57% |
| TREASURY BILLS | 68,29% | |
| TREASURY NOTES | 26,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.096.189,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/02/2024
| Fecha: | 29/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1709540 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.452.111,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/02/2024
| Fecha: | 28/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0359480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| TREASURY BILLS | 72,66% | |
| TREASURY NOTES | 26,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.495.631,70 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/02/2024
| Fecha: | 28/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1707070 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 618.187.039,67 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/02/2024
| Fecha: | 27/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0358320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| TREASURY BILLS | 72,82% | |
| TREASURY NOTES | 26,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.500.165,90 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/02/2024
| Fecha: | 27/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1706570 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,94% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 613.095.699,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/02/2024
| Fecha: | 26/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0356850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,66% |
| TREASURY BILLS | 80,09% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.468.188,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/02/2024
| Fecha: | 26/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1702820 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 622.543.515,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2024
| Fecha: | 23/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 80,08% | |
| TREASURY NOTES | 18,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.466.333,92 |