| Fecha: | 03/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0239840 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| TREASURY BILLS | 95,98% | |
| TREASURY NOTES | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.246.296,17 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/11/2023
| Fecha: | 03/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1424040 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 392.141.762,81 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/11/2023
| Fecha: | 01/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0237600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 95,86% | |
| TREASURY NOTES | 3,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.242.706,75 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/11/2023
| Fecha: | 01/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1420430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 391.631.307,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/10/2023
| Fecha: | 31/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0236290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 95,92% | |
| TREASURY NOTES | 3,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.270.893,16 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/10/2023
| Fecha: | 31/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,14177 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,44% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 390.850.838,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/10/2023
| Fecha: | 30/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0235700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,47% |
| TREASURY BILLS | 82,24% | |
| TREASURY NOTES | 16,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.207.420,65 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/10/2023
| Fecha: | 30/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,14137 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 425.611.292,33 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/10/2023
| Fecha: | 27/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,023260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| TREASURY BILLS | 82,85% | |
| TREASURY NOTES | 16,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.140.893,19 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/10/2023
| Fecha: | 27/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,140759 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 424.793.391,24 |