| Fecha: | 10/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,144 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 402.414.034,23 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/11/2023
| Fecha: | 10/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,144 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 402.414.034,23 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/11/2023
| Fecha: | 09/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0246620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,13% |
| TREASURY BILLS | 90,63% | |
| TREASURY NOTES | 9,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.281.829,78 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/11/2023
| Fecha: | 09/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1441220 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 400.628.529,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/11/2023
| Fecha: | 08/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0245630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 89,61% | |
| TREASURY NOTES | 9,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.863.827,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/11/2023
| Fecha: | 08/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1437680 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 399.082.793,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/11/2023
| Fecha: | 07/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0244600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| TREASURY BILLS | 89,34% | |
| TREASURY NOTES | 9,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.861.369,06 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/11/2023
| Fecha: | 07/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1436030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,48% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 398.446.040,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/11/2023
| Fecha: | 06/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0244120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,33% |
| TREASURY BILLS | 96,49% | |
| TREASURY NOTES | 3,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.874.768,39 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/11/2023
| Fecha: | 06/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1432230 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,54% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 398.020.699,8 |