| Fecha: | 20/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,154249 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 452.223.463,13 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 19/12/2023
| Fecha: | 19/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0288510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
| TREASURY BILLS | 82,01% | |
| TREASURY NOTES | 16,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.006.321,68 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/12/2023
| Fecha: | 19/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,153978 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 24,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 451.510.361,22 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/12/2023
| Fecha: | 18/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0287510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 82,50% | |
| TREASURY NOTES | 16,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.056.232,07 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/12/2023
| Fecha: | 18/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,153717 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 447.333.915,20 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/12/2023
| Fecha: | 15/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0284650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 81,50% | |
| TREASURY NOTES | 17,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.808.379,76 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/12/2023
| Fecha: | 15/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152978 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 445.002.051,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/12/2023
| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0283640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 81,77% | |
| TREASURY NOTES | 17,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.818.596,59 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/12/2023
| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152539 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 436.607.497,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/12/2023
| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0282560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 81,83% | |
| TREASURY NOTES | 17,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.804.867,12 |