| Fecha: | 04/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,158152 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 500.622.156,48 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 03/01/2024
| Fecha: | 03/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0303830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 97,20% | |
| TREASURY NOTES | 11,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.237.402,17 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/01/2024
| Fecha: | 03/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,157807 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 499.822.463,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/01/2024
| Fecha: | 02/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0303040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,10% |
| TREASURY BILLS | 87,86% | |
| TREASURY NOTES | 12,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.200.400,81 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/01/2024
| Fecha: | 02/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,157661 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,64% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 491.301.488,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/12/2023
| Fecha: | 29/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0299230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| TREASURY BILLS | 84,79% | |
| TREASURY NOTES | 14,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.886.200,81 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/12/2023
| Fecha: | 29/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,156972 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 503.097.538,22 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/12/2023
| Fecha: | 28/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0298120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 84,61% | |
| TREASURY NOTES | 15,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.815.100,86 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/12/2023
| Fecha: | 28/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,156301 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 468.476.840,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/12/2023
| Fecha: | 27/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0296930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 83,94% | |
| TREASURY NOTES | 15,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.635.250,02 |