| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 87,67% | |
| TREASURY NOTES | 11,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 87,67% | |
| TREASURY NOTES | 11,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1592190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 499.422.001,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/01/2024
| Fecha: | 09/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0309630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 87,67% | |
| TREASURY NOTES | 11,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.209,52 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/01/2024
| Fecha: | 09/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1592190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 499.422.001,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/01/2024
| Fecha: | 08/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0305810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 86,45% | |
| TREASURY NOTES | 11,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.004,75 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/01/2024
| Fecha: | 08/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1589830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 494.577.060,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/01/2024
| Fecha: | 05/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0305810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 86,45% | |
| TREASURY NOTES | 11,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.286.004,75 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/01/2024
| Fecha: | 05/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1583060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 494.029.801,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/01/2024
| Fecha: | 04/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0304630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| TREASURY BILLS | 87,01% | |
| TREASURY NOTES | 11,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.264.038,34 |