| Fecha: | 19/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25276300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.446.852,13 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/02/2025
| Fecha: | 18/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0538100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 29,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 65,33% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.537.591,32 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/02/2025
| Fecha: | 18/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0704950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 61,79% | |
| TREASURY NOTES | 37,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.569.907,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/02/2025
| Fecha: | 18/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25268800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,43% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 617.944.215,97 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/02/2025
| Fecha: | 17/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0536550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 26,97% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 66,29% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 175.284.580,63 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/02/2025
| Fecha: | 17/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0704630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 60,87% | |
| TREASURY NOTES | 37,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.456.825,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/02/2025
| Fecha: | 17/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25233900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 619.515.202,70 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/02/2025
| Fecha: | 14/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0521260 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 27,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 66,24% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 171.177.743,74 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/02/2025
| Fecha: | 14/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0701620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 61,21% | |
| TREASURY NOTES | 38,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.374.649,77 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/02/2025
| Fecha: | 14/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25184600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 592.328.164,40 |