| Fecha: | 27/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0575500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,78% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 209.654.085,56 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 27/02/2025
| Fecha: | 27/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0712360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| TREASURY BILLS | 63,40% | |
| TREASURY NOTES | 35,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.053.997,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/02/2025
| Fecha: | 27/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25474700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 574.959.316,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/02/2025
| Fecha: | 26/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0571960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 35,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 59,58% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 202.356.250,88 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/02/2025
| Fecha: | 26/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0711740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,87% |
| TREASURY BILLS | 58,73% | |
| TREASURY NOTES | 34,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.952.807,81 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/02/2025
| Fecha: | 26/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25454400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,95% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 580.103.443,36 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/02/2025
| Fecha: | 25/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0569570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 34,01% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 61,67% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.887.443,39 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/02/2025
| Fecha: | 25/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0710940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| TREASURY BILLS | 62,66% | |
| TREASURY NOTES | 36,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.719.420,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/02/2025
| Fecha: | 25/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25429100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,87% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 589.737.062,07 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/02/2025
| Fecha: | 24/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0564300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 34,09% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 61,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 200.339.194,93 |