| Fecha: | 28/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011736 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,66% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 21.301.145,77 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 28/05/2024
| Fecha: | 28/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0447390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| TREASURY BILLS | 60,12% | |
| TREASURY NOTES | 39,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.048.587,47 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/05/2024
| Fecha: | 28/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,192002 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 728.206.843,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/05/2024
| Fecha: | 27/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,011313 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,26% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,74% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 20.779.672,86 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/05/2024
| Fecha: | 27/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0446710 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,76% |
| TREASURY BILLS | 55,50% | |
| TREASURY NOTES | 35,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.983.941,95 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/05/2024
| Fecha: | 27/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,191822 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 736.924.535,58 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/05/2024
| Fecha: | 24/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01103 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,26% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 20.353.910,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/05/2024
| Fecha: | 24/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0443700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 60,21% | |
| TREASURY NOTES | 38,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.156.805,41 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/05/2024
| Fecha: | 24/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,191153 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 737.197.711,52 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/05/2024
| Fecha: | 23/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01086 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 18.903.950,61 |