| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0616600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 218.727.409,13 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 17/03/2025
| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0726520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 64,74% | |
| TREASURY NOTES | 34,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.438.441,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/03/2025
| Fecha: | 17/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25935400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.276.146,87 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/03/2025
| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0613530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,15% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,09% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.715.960,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/03/2025
| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0723720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 64,75% | |
| TREASURY NOTES | 34,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.443.849,25 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/03/2025
| Fecha: | 14/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25854100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,88% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.099.446,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0611630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,89% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.251.595,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0723380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 64,05% | |
| TREASURY NOTES | 35,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.181.872,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/03/2025
| Fecha: | 13/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25822500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.610.099,81 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/03/2025
| Fecha: | 12/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0610050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,41% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 58,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 217.691.325,63 |