| Fecha: | 11/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014168 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,75% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 29.870.907,06 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 11/06/2024
| Fecha: | 11/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0462300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 60,83% | |
| TREASURY NOTES | 38,22% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.391.227,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/06/2024
| Fecha: | 11/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,195131 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 763.919.119,60 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/06/2024
| Fecha: | 10/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014025 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 28.824.764,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/06/2024
| Fecha: | 10/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0460970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 60,93% | |
| TREASURY NOTES | 38,28% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.369.479,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/06/2024
| Fecha: | 10/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,194919 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 762.951.611,40 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/06/2024
| Fecha: | 07/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,013178 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 28.590.859,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/06/2024
| Fecha: | 07/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0458270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 60,92% | |
| TREASURY NOTES | 38,28% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.368.925,23 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/06/2024
| Fecha: | 07/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,194295 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 761.305.880,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/06/2024
| Fecha: | 06/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,012946 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 44,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 26.481.218,56 |