| Fecha: | 21/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,197213 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.634.282,83 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/06/2024
| Fecha: | 20/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015545 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 5,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 38.504.179,58 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/06/2024
| Fecha: | 20/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0472160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| TREASURY BILLS | 59,06% | |
| TREASURY NOTES | 39,22% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.704.379,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/06/2024
| Fecha: | 20/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,197026 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,58% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 758.881.694,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/06/2024
| Fecha: | 18/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015036 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 35.329.451,94 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/06/2024
| Fecha: | 18/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0469800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 59,79% | |
| TREASURY NOTES | 38,47% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.524.076,16 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/06/2024
| Fecha: | 18/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,196608 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,73% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 779.428.715,67 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/06/2024
| Fecha: | 17/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,52% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,14% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 35.086.320,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/06/2024
| Fecha: | 17/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0468690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 59,99% | |
| TREASURY NOTES | 38,60% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.490.822,80 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/06/2024
| Fecha: | 17/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,196426 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 775.003.263,70 |