| Fecha: | 26/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1.073,3830000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 63,89% | |
| TREASURY NOTES | 35,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.314.768,28 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/03/2025
| Fecha: | 26/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,261465 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,69% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.427.024,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/03/2025
| Fecha: | 25/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0635560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,87% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 226.788.332,80 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/03/2025
| Fecha: | 25/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0733060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 63,81% | |
| TREASURY NOTES | 34,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.318.129,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/03/2025
| Fecha: | 25/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,261210 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.557.375,25 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/03/2025
| Fecha: | 24/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0633170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 225.496.334,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/03/2025
| Fecha: | 24/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0732360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,97% |
| TREASURY BILLS | 63,95% | |
| TREASURY NOTES | 35,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.299.545,30 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/03/2025
| Fecha: | 24/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,260936 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 577.616.963,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/03/2025
| Fecha: | 21/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0626430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 224.021.139,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/03/2025
| Fecha: | 21/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0729860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,40% |
| TREASURY BILLS | 63,03% | |
| TREASURY NOTES | 34,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.261.860,75 |