| Fecha: | 28/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0265580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 90,99% | |
| TREASURY NOTES | 8,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.534.828,31 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/11/2023
| Fecha: | 28/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,148596 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,54% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 443.655.529,41 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/11/2023
| Fecha: | 27/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0265580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 90,99% | |
| TREASURY NOTES | 8,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.534.828,31 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/11/2023
| Fecha: | 27/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,148360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 444.003.965,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/11/2023
| Fecha: | 24/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0262360 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 91,12% | |
| TREASURY NOTES | 8,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.863.927,34 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/11/2023
| Fecha: | 24/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,147765 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.908.714,08 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/11/2023
| Fecha: | 23/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0261600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 90,55% | |
| TREASURY NOTES | 8,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.863.122,58 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/11/2023
| Fecha: | 23/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,147538 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,36% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 426.217.425,98 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/11/2023
| Fecha: | 22/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0260330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| TREASURY BILLS | 90,60% | |
| TREASURY NOTES | 8,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.850.109,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/11/2023
| Fecha: | 22/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,147186 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 425.434.264,40 |