| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07138900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,52% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.613.461,02 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 08/05/2025
| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07669300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 64,67% | |
| TREASURY NOTES | 34,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.146.084,75 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/05/2025
| Fecha: | 08/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2728100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 606.358.806,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/05/2025
| Fecha: | 07/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07124100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,93% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.701.097,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/05/2025
| Fecha: | 07/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07662500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 64,81% | |
| TREASURY NOTES | 34,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.613.099,11 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/05/2025
| Fecha: | 07/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2725270 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,86% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 606.561.568,55 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/05/2025
| Fecha: | 06/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0711160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,11% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.515.988,64 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/05/2025
| Fecha: | 06/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,07653300 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,79% |
| TREASURY BILLS | 64,63% | |
| TREASURY NOTES | 34,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.665.093,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/05/2025
| Fecha: | 06/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2722640 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 569.464.928,45 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/05/2025
| Fecha: | 05/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0709440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,52% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,29% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 236.408.175,4 |