| Fecha: | 31/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,042482 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.801.084,58 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 31/12/2024
| Fecha: | 31/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0667500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 63,47% | |
| TREASURY NOTES | 36,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.675.000,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/12/2024
| Fecha: | 31/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,240762 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.826.049,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/12/2024
| Fecha: | 30/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,042339 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.786.455,62 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/12/2024
| Fecha: | 30/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0667080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 63,47% | |
| TREASURY NOTES | 36,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.674.725,25 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/12/2024
| Fecha: | 30/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,240520 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.688.792,58 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/12/2024
| Fecha: | 27/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041802 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,72% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.881.374,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/12/2024
| Fecha: | 27/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0664550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 63,17% | |
| TREASURY NOTES | 36,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.579.635,45 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/12/2024
| Fecha: | 27/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239749 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.347.501,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/12/2024
| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041681 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.788.991,27 |