| Fecha: | 29/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017625 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 86,21% | |
| TREASURY NOTES | 12,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.103.357,6 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/08/2023
| Fecha: | 29/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,127220 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 359.632.691,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/08/2023
| Fecha: | 28/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017485 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| TREASURY BILLS | 86,71% | |
| TREASURY NOTES | 12,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.084.903,26 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 28/08/2023
| Fecha: | 28/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,126759 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,03% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,69% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 331.612.123,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/08/2023
| Fecha: | 24/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017165 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 85,90% | |
| TREASURY NOTES | 13,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.998.865,23 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/08/2023
| Fecha: | 24/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125825 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,90% |
| CUENTAS CORRIENTES | 4,83% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 328.829.931,96 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/08/2023
| Fecha: | 23/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017052 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| TREASURY BILLS | 85,47% | |
| TREASURY NOTES | 13,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.993.440,40 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/08/2023
| Fecha: | 23/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125384 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 343.405.876,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016945 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 85,83% | |
| TREASURY NOTES | 13,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.000.541,82 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/08/2023
| Fecha: | 22/08/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,125162 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 335.726.483,93 |