| Fecha: | 27/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0664550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 63,17% | |
| TREASURY NOTES | 36,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.579.635,45 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/12/2024
| Fecha: | 27/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239749 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.347.501,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/12/2024
| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041681 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.788.991,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/12/2024
| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0663640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 60,80% | |
| TREASURY NOTES | 38,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.824.421,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/12/2024
| Fecha: | 26/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239422 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.541.776,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041467 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,92% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.732.235,60 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0662130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 60,50% | |
| TREASURY NOTES | 38,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.822.674,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/12/2024
| Fecha: | 24/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,239283 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.378.535,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,041498 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 106.735.424,42 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/12/2024
| Fecha: | 23/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0661480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| TREASURY BILLS | 60,98% | |
| TREASURY NOTES | 38,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.783.092,28 |