| Fecha: | 05/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02125100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| TREASURY BILLS | 82,57% | |
| TREASURY NOTES | 17,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.915.903,79 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/10/2023
| Fecha: | 05/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,135831 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,520% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,260% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,210% | |
| Patrimonio del Fondo: | 428.566.419,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/10/2023
| Fecha: | 04/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02115900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,57% |
| TREASURY BILLS | 82,04% | |
| TREASURY NOTES | 17,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.863.037,26 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/10/2023
| Fecha: | 04/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,135546 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,490% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,290% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,210% | |
| Patrimonio del Fondo: | 432.531.692,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/10/2023
| Fecha: | 03/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02107200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 82,08% | |
| TREASURY NOTES | 17,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.863.718,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 03/10/2023
| Fecha: | 03/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,135363 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,650% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,140% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 430.204.654,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/10/2023
| Fecha: | 02/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02099200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 82,16% | |
| TREASURY NOTES | 17,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.855.816,14 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/10/2023
| Fecha: | 02/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,135134 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,660% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,120% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,220% | |
| Patrimonio del Fondo: | 428.276.339,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/09/2023
| Fecha: | 29/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02069900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,52% |
| TREASURY BILLS | 82,08% | |
| TREASURY NOTES | 17,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.857.449,78 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/09/2023
| Fecha: | 29/09/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,134406 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,700% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,070% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,230% | |
| Patrimonio del Fondo: | 414.414.492,62 |