| Fecha: | 23/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0228970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,11% |
| TREASURY BILLS | 83,72% | |
| TREASURY NOTES | 16,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.243.004,61 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/10/2023
| Fecha: | 23/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,139947 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 442.162.565,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/10/2023
| Fecha: | 20/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0226280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,97% |
| TREASURY BILLS | 81,82% | |
| TREASURY NOTES | 16,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.210.163,37 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/10/2023
| Fecha: | 20/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,139278 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 441.041.305,02 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/10/2023
| Fecha: | 19/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0225320 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,36% |
| TREASURY BILLS | 82,33% | |
| TREASURY NOTES | 16,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.197.316,55 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/10/2023
| Fecha: | 19/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,139095 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 439.719.494,75 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/10/2023
| Fecha: | 18/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0224190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,19% |
| TREASURY BILLS | 83,31% | |
| TREASURY NOTES | 16,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.135.577,58 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/10/2023
| Fecha: | 18/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,138903 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 438.919.202,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/10/2023
| Fecha: | 17/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0223380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,57% |
| TREASURY BILLS | 81,70% | |
| TREASURY NOTES | 16,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.066.994,17 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/10/2023
| Fecha: | 17/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,138692 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 438.914.464,02 |