| Fecha: | 26/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02317 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 82,98% | |
| TREASURY NOTES | 16,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.150.764,23 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 26/10/2023
| Fecha: | 26/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1405580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 431.912.848,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/10/2023
| Fecha: | 26/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1405580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 431.912.848,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 26/10/2023
| Fecha: | 27/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02317 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 82,98% | |
| TREASURY NOTES | 16,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.150.764,23 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/10/2023
| Fecha: | 27/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02317 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 82,98% | |
| TREASURY NOTES | 16,44% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.150.764,23 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 27/10/2023
| Fecha: | 27/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1405580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 431.912.848,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/10/2023
| Fecha: | 25/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02306600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| TREASURY BILLS | 82,37% | |
| TREASURY NOTES | 16,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.147.427,62 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 25/10/2023
| Fecha: | 25/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1403090 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 443.739.500,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/10/2023
| Fecha: | 24/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0230120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,19% |
| TREASURY BILLS | 80,80% | |
| TREASURY NOTES | 16,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.159.587,62 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 24/10/2023
| Fecha: | 24/10/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,140207 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 442.941.549,09 |