| Fecha: | 12/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0535130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,50% |
| TREASURY BILLS | 60,50% | |
| TREASURY NOTES | 37,16% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.738.258,57 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/08/2024
| Fecha: | 12/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,208733 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 769.435.330,90 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/08/2024
| Fecha: | 09/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,022358 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,50% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.530.475,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/08/2024
| Fecha: | 09/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0532610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
| TREASURY BILLS | 60,78% | |
| TREASURY NOTES | 37,33% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.709.094,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/08/2024
| Fecha: | 09/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,207993 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 774.495.092,98 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/08/2024
| Fecha: | 08/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,022246 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,29% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,99% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,96% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 78.806.025,59 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/08/2024
| Fecha: | 08/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0531850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| TREASURY BILLS | 60,88% | |
| TREASURY NOTES | 37,39% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.692.262,50 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/08/2024
| Fecha: | 08/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,207797 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 771.270.926,46 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/08/2024
| Fecha: | 07/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,022137 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,26% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 73.347.933,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/08/2024
| Fecha: | 07/08/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0531850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,80% |
| TREASURY BILLS | 60,58% | |
| TREASURY NOTES | 37,76% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.560.394,17 |